Компания Ford Motor ( F ) начала новое десятилетие с оптимизмом, поскольку возникла в результате фундаментальной корпоративной модернизации, чтобы конкурировать в эпоху интеллектуальных транспортных средств и чистой энергии. Автопроизводитель вкладывает значительные средства в новые технологии, чтобы идти в ногу с конкурентами на рынках автономных транспортных средств , совместного использования поездок и электромобилей . Но можно ли покупать акции Ford сейчас?

Презентация Mustang Mach-E в ноябре 2019 года стала ключевой вехой на пути компании к тому, что она назвала «цифровым будущим». Полностью электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E дебютировал в США в конце прошлого года. Ford также начинает производство Mach-E, конкурента Tesla ( TSLA ) Model Y, в Китае. И Ford не остановился на электрификации кроссовера — теперь у него есть электрическая версия F-150, которая появится в начале следующего года.

После продолжительного нисходящего тренда, акции Ford резко упали с минимумов 2020 года, как и аналогичные акции General Motors ( GM ). Но где сейчас находится Форд? Если вы думаете о покупке акций, важно сначала проанализировать фундаментальную и техническую картину.

Акции Ford выросли из-за сделки с заводом по производству аккумуляторов для электромобилей

28 сентября Ford объявил о сделке с партнером по аккумуляторным батареям SK Innovation о строительстве новых заводов по производству электромобилей и аккумуляторов. Генеральный директор Джим Фарли в своем заявлении назвал сделку на сумму 11,4 миллиарда долларов одной из «крупнейших инвестиций Ford за всю историю». Ford присоединяется к GM и Volvo в качестве последнего автопроизводителя, который наладит собственное производство аккумуляторов, стремясь бросить вызов конкуренту Tesla.

Согласно сообщению, новые «мега-площадки» будут производить электрические версии самых продаваемых грузовиков Ford F-Series. Они также будут производить аккумуляторы для будущих электромобилей Ford и Lincoln. Производство должно начаться в 2025 году. Акции Ford выросли на этой новости.

Ранее в этом месяце Ford подписал соглашение с Redwood Materials по переработке материалов из использованных аккумуляторных блоков. Сделка от 22 сентября помогла поднять акции Ford примерно на 4% за день.

Ожидается, что к 2025 году расходы Ford, связанные с инициативами в области электромобилей, вырастут до более чем 30 миллиардов долларов. В июле Ford получил награду «Автомобиль и водитель 2021 года» — электромобиль года. Журнал, который публикует ежегодный список лучших автомобилей, назвал Mustang Mach-E лучшим выбором в категории электромобилей .

Началось производство электрического F-150

В настоящее время ведется предварительное производство полностью электрической модели Ford F-150 Lightning. Компания ожидает, что электромобиль F-150 появится в продаже весной 2022 года. Акции Ford выросли на этой новости.

Новая модель будет конкурировать на фоне растущего модельного ряда электрических пикапов. Помимо широко разрекламированного Cybertruck Tesla ( TSLA ), GMC и Chevy также объявили о планах выпустить электрические версии моделей грузовиков Hummer и Silverado соответственно.

Пикап Rivian EV был запущен в июне, а Hummer EV от GM должен выйти в конце этого года. Ожидается, что Tesla Cybertruck будет запущен где-то в 2022 году, но неясно, когда.

Ford сотрудничает с Walmart в создании беспилотных автомобилей

Ford и Walmart ( WMT ) объявили о тестировании сервисов доставки беспилотных автомобилей в трех городах 15 сентября.

Большая коробка розничная торговля развернет Ford Escape SUV гибриды дополненную с технологией Арго AI. В 2017 году Ford инвестировал в Argo 1 миллиард долларов. Первоначальные испытания начнутся в Майами, Остине и Вашингтоне, округ Колумбия, в конце этого года. Компании заявили, что автономная служба доставки будет доступна сначала в определенных зонах обслуживания трех городов с планами по расширению.

Прибыль Ford по акциям

28 июля акции Ford превзошли ожидания по прибыли за второй квартал. Прибыль Ford составила 13 центов на акцию при выручке в 26,8 миллиарда долларов. Уолл-стрит ожидала, что автопроизводитель потеряет 3 цента на акцию при выручке в размере 23,01 миллиарда долларов.

Большой спрос на электромобили Ford также сыграл решающую роль. Mustang Mach-E в настоящее время является вторым по продажам электрическим внедорожником на рынке США. С мая у Ford F-150 Lightning было забронировано 120 000 заказов. Три четверти этих будущих продаж будут приходиться на новых клиентов Ford.

Фундаментальный анализ акций Ford

Чтобы определить, стоит ли покупать акции Ford сейчас, ключевым моментом является фундаментальный и технический анализ.

Инструмент IBD Stock Checkup показывает, что акции Ford имеют композитный рейтинг IBD 87 из наилучших 99. Рейтинг означает, что акции Ford занимают относительно высокие позиции по сравнению со всеми акциями, но не являются выдающимися, с точки зрения наиболее важных фундаментальных и технических акций. -критерии отбора.

Акции Ford имеют рейтинг EPS 65 из 99, что позволяет сравнивать квартальный и годовой рост прибыли на акцию со всеми другими акциями. Хотя этот показатель мог бы быть лучше, он улучшился по сравнению с последним квартальным отчетом. У Ford плохая репутация в доходах: за последнее десятилетие во многих кварталах прибыль снижалась. Но прогнозные оценки указывают на рост.

В рейтинге автопроизводитель занимает 3-е место по сравнению с аналогами в автомобильной отрасли. Группа автопроизводителей IBD занимает 70-е место из 197 отраслевых групп, отслеживаемых IBD. В целом, идеально сосредоточиться на ведущих акциях в верхнем квартиле групп IBD, но группа улучшилась по сравнению с почти худшим рейтингом всего несколько месяцев назад.

Технический анализ акций Ford

Акции Ford восстанавливаются. Недавние шаги, связанные с производством аккумуляторов для электромобилей, подняли акции Ford намного выше их нисходящей 50-дневной линии . Акции консолидируются и формируют базу с точкой покупки 16,55.

Предыдущее движение Ford выше 50-дневной границы было недолгим из-за опасений по поводу акций Китая.

Этим летом Ford пошел на большой пробег. В конце мая акции вышли из фиксированной базы и достигли 20% -ной зоны прибыли в течение двух недель. Затем Форд начал отступать. Только сейчас после перерыва в работе наблюдается некоторый восходящий импульс.

Рассмотрим относительную силу Форда

Линия относительной силы Ford, которая измеряет динамику цен акций по сравнению с S&P 500, движется вверх, но все еще ниже максимумов, которые совпали с пиком акций 16,45 в июне.

Исследование IBD показывает важность сосредоточения внимания на акциях, опережающих рынок. Инвесторы должны следить за показателями Ford по сравнению с индексом S&P 500, поскольку он пытается найти дно.https://research.investors.com/ibdchartswp.aspx?cht=pvc&type=daily&symbol=F

Акции Ford: Купить сейчас?

На месячном графике акции Ford пробиваются выше своего долгосрочного нисходящего тренда, восходящего к 1999 году. Глядя на недельный график, можно увидеть, что акции сильно отошли от минимумов 2020 года. Акции Ford сейчас работают на новой базе.

Что касается фундаментальных показателей, продажи и прибыль Ford восстанавливаются. Компания также уделяет больше внимания электромобилям. Однако нехватка чипов давит на Ford и всю автомобильную промышленность.

Итог: акции Ford сейчас нельзя покупать. Агрессивные инвесторы потенциально могли рассматривать движение 23 сентября выше 50-дневной линии как область действия. Но акции немного превышают этот уровень, поскольку они продолжают создавать базу.

Менее агрессивным инвесторам следует следить за тем, смогут ли акции Ford удержаться выше своей 50-дневной линии и потенциально сработать. Акции формируют базу с точкой входа 16,55.